中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第三个运作周期利差值设定的公告
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公告日期:2019-11-27
中欧基金管理有限公司
关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第三个运作周期利差值设定的公告
根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添 A 份额(以下简称“添利 A”)年约定收益率将在每个赎回开放日设定,并在添利 A 的赎回开放日公告。
添利 A 份额的年约定收益率(单利)为一年期银行定期存款利率(税后)加利差,其中利差值的取值范围从 0%(含)到 2.5%(含),基金管理人现将添利第三个运作周期的利差值确定为 1.9%。基金管理人将根据合同约定另行公告第三个运作周期适用的一年期银行定期存款利率。
投资者也可登陆中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站 www.zofund.com,或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019 年 11 月 27 日
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