公告日期：2019-11-27

中欧基金管理有限公司

关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额折算方案的公告

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额（以下简称“添利 A”）自添利 B 份额（以下简称“添利 B”）当前封闭运作期起始日起每满半年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本次添利 A 的基金份额折算基准日与其第六个赎回开放日为同一个工作日，即 2019

年 11 月 29 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的添利 A 所有份额。

三、折算频率

自添利 B 当前封闭运作期起始日起每满半年折算一次。

四、折算方式

折算日日终，添利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持有人持有

的添利 A 的份额数按照折算比例相应增减。

添利 A 的基金份额折算公式如下：

添利 A 的折算比例＝折算日折算前添利 A 的基金份额参考净值／1.000

添利 A 经折算后的份额数＝折算前添利 A 的份额数×添利 A 的折算比例

添利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

添利 A 在开放日的基金份额参考净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位，

由此计算得到的添利 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。

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