公告日期：2019-06-04

中欧基金管理有限公司

关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2019年5月

29日在指定媒体及本公司网站（http://www.zofund.com）发布了《关于中欧纯债添利分

级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）以及

《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务公告》。2019年5月31日为添利B当前封闭运作期内添利A的第五个基金份额折算基准日及第五次赎回开放日，且在本次开放期内不办理申购业务，现将相关事项公告如下：

一、本次添利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2019年5月31日，添利A的基金份额净值为

1.01695342元，据此计算的添利A的折算比例为1.01695342，折算后，添利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01695342份。折算前，添利A的基金份额总额为21,348,050.82份，折算后，添利A的基金份额总额为21,709,973.29份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方

式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2019年5月31日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。

二、本次添利A开放赎回的确认结果

本开放期内，添利A仅开放赎回，不开放申购。根据《中欧纯债添利分级债券型证券

投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效

的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

经本公司统计， 2019年5月31日，添利A的有效赎回申请总份额为

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