公告日期：2019-05-29

中欧基金管理有限公司

关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额（以下简称“添利

A”）自添利B份额（以下简称“添利B”）当前封闭运作期起始日起每满半年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本次添利A的基金份额折算基准日与其在添利B当前封闭运作期内的第五个赎回开放日为同一个工作日，即2019年5月31日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的添利A所有份额。

三、折算频率

自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年折算一次。

四、折算方式

折算日日终，添利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的添利A的份额数按照折算比例相应增减。

添利A的基金份额折算公式如下：

添利A的折算比例＝折算日折算前添利A的基金份额参考净值／1.000

添利A经折算后的份额数＝折算前添利A的份额数×添利A的折算比例

添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

添利A在开放日的基金份额参考净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的添利A的折算比例将保留到小数点后8位。

五、重要提示：

1、除保留位数因素......
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