• 最近访问:
发表于 2018-12-04 07:27:37 股吧网页版
中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和赎回结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-04

  
中欧基金管理有限公司

关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)分别于2018年
11月28日、29日在指定媒体及本公司网站(http://www.zofund.com)发布了《关于中欧
纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》
”)以及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务公告》。
2018年11月30日为添利B当前封闭运作期内添利A的第四个基金份额折算基准日及第四
次赎回开放日,且在本次开放期内不办理申购业务,现将相关事项公告如下:

一、本次添利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2018年11月30日,添利A的基金份额净值为
1.01695342元,据此计算的添利A的折算比例为1.01695342,折算后,添利A的基金份额
净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01695342份。
折算前,添利A的基金份额总额为23,376,318.53份,折算后,添利A的基金份额总额为
23,772,627.08份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式
保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2018年11月30日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的
折算结果。

二、本次添利A开放赎回的确认结果

本开放期内,添利A仅开放赎回,不开放申购。根据《中欧纯债添利分级债券型证券
投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)规定:在每一个开放日,所有经确认有效
的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

经本公司统计, 2018年11月30日,添利A的有效赎回申请总份额为

2,424,576.26份。所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于2018年12月3日对本次添利A的全部赎回申请进行了确认,并
为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2018年12月4日起到各
销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2018年11月
30日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次添利A实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为
1,568,636,294.91份,其中添利A总份额为21,348,050.82份,添利B的基金份额未发生

变化,仍为1,547,288,244.09份,添利A与添利B的份额配比为0.04139122:3。[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500