公告日期:2018-12-04
中欧基金管理有限公司
关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和赎回结果的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)分别于2018年
11月28日、29日在指定媒体及本公司网站(http://www.zofund.com)发布了《关于中欧
纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》
”)以及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务公告》。
2018年11月30日为添利B当前封闭运作期内添利A的第四个基金份额折算基准日及第四
次赎回开放日,且在本次开放期内不办理申购业务,现将相关事项公告如下:
一、本次添利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2018年11月30日,添利A的基金份额净值为
1.01695342元,据此计算的添利A的折算比例为1.01695342,折算后,添利A的基金份额
净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01695342份。
折算前,添利A的基金份额总额为23,376,318.53份,折算后,添利A的基金份额总额为
23,772,627.08份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式
保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2018年11月30日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的
折算结果。
二、本次添利A开放赎回的确认结果
本开放期内,添利A仅开放赎回,不开放申购。根据《中欧纯债添利分级债券型证券
投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)规定:在每一个开放日,所有经确认有效
的添利A的赎回申请全部予以成交确认。
经本公司统计, 2018年11月30日,添利A的有效赎回申请总份额为
2,424,576.26份。所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2018年12月3日对本次添利A的全部赎回申请进行了确认,并
为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2018年12月4日起到各
销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2018年11月
30日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次添利A实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为
1,568,636,294.91份,其中添利A总份额为21,348,050.82份,添利B的基金份额未发生
变化,仍为1,547,288,244.09份,添利A与添利B的份额配比为0.04139122:3。
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