公告日期：2018-03-24

　　中欧纯债添利分级债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司二零一八年三月

目 录

一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3

二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------11

五、基金财产的保管-------------------------------------------------12

六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------16

七、交易及清算交收安排---------------------------------------------19

八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------24

九、基金收益分配---------------------------------------------------29

十、基金信息披露---------------------------------------------------30

十一、基金费用-----------------------------------------------------32

十二、基金份额持有人名册的登记与保管-------------------------------33

十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------34

十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------34

十五、禁止行为-----------------------------------------------------37

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------38

十七、违约责任-----------------------------------------------------40

十八、争议解决方式-------------------------------------------------41

十九、托......
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