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公告日期:2018-01-11
中欧基金管理有限公司中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇一八年一月
重要提示
本基金经2013年9月24日中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)下发的《关于核准中欧纯债
添利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1216号文)核准,进行募集。本基金基金合
同于2013年11月28日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,添利A将表现出低风险、收益稳定的明显
特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;添利B则表现出高风险、高收益的显着特征,
其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
添利A场外认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元;添利B场外认购的单笔最低认购金额为人民币
50,000元,添利B场内认购的单笔最低认购份额为50,000份。
添利A与添利B两级基金的基金份额的初始配比原则上为7:3。
添利A根据基金合同的规定获取约定收益,并在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次,接受申购
与赎回申请;在基金过渡期内,按照届时的情况,接受申购或赎回申请。本基金在扣除添利A的约定收益
后的全部剩余收益归添利B享有,亏......
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