公告日期：2017-12-05

　　 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券 投资基金之添利A份额折算和赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）于2017年11月25日在指定媒体及本公司网站

（http://www.zofund.com）发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务公告》以及

《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称《折算公告》）。2017年12月

1日为添利B当前封闭运作期内添利A的第二个基金份额折算基准日及第二次赎回开放日，且在本次开放期内不办理申

购业务，现将相关事项公告如下：

一、本次添利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2017年12月1日，添利A的基金份额净值为1.01704658元，据此计算的添利A的折算比

例为1.01704658，折算后，添利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增

加至1.01704658份。折算前，添利A的基金份额总额为35,214,411.31份，折算后，添利A的基金份额总额为

35,814,696.59份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此

产生的误差计入基金资产。投资者自2017年12月1日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算

结果。

二、本次添利A开放赎回的确认结果

本开放期内，添利A仅开放赎回，不开放申购。根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称《基

金合同》）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

经本公司统计，2017年12月1日，添利A的有效赎回申请总份额为7,300,816.94份。所有经确认有效的添利A的赎回

申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于2017年12月4日对本次添利A的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的

注册登记变更手续。投资者可于2017年12月5日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本

基金管理人将自2017年12月1日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次添利A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为1,575,802,123.74份，其中添利A总份额为

28,513,879.65份，添利B的基金份额未发生变化，仍为1,547,288,244.09份，添利A与添利B的份额配比为

0.05528488：3。

根据《基金合同》的规定，添利A自2017年12月2日起（含该日）的约定年收益率（单利）根据添利A的本次赎回
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