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发表于 2017-11-25 08:41:43 股吧网页版
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-25

   中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放

赎回业务公告

1.公告基本信息

基金名称中欧纯债添利分级债券型证券投资基金

基金简称中欧纯债添利分级债券(场内简称:中欧添利)

基金主代码166021

基金运作方式 契约型。添利A在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次,接受申购与赎回申请;

添利B根据基金合同的约定定期开放,接受申购与赎回申请,其余时间封闭运作。本基金在添利B的两个

封闭运作期之间设置过渡期,办理添利A与添利B的赎回、折算以及申购等事宜。基金合同生效后,在本

基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金添利B份额申请上市与交易。

基金合同生效日2013年11月28日

基金管理人名称中欧基金管理有限公司

基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《中欧纯债添利分级债券型证券投资基

金招募说明书》的相关规定

赎回起始日2017年12月1日

下属分级基金的基金简称中欧添A中欧添B

下属分级基金的交易代码166022150159

该分级基金是否开放申购否否

该分级基金是否开放赎回是否

注:中欧添A即本基金《基金合同》所指添利A,中欧添B即本基金《基金合同》所指添利B。

2.赎回业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,添利A自添利B封闭运作期起始日起每满半年开放一

次,接受投资者的申购与赎回。添利A的赎回开放日为自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年的最后

一个工作日;添利A的申购开放日为自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年的最后一个工作日(与赎

回开放日相同)及下一个工作日,一共开放申购2日。2016年12月2日为添利B第二个封闭运作起始日,

2017年12月1日为该运作期内添利A的第2次赎回开放日,即在该日15:00前接受办理添利A份额的

赎回业务;2017年12月1日至2017年12月4日为该运作期内添利A的第2次申购开放日,但为更好地

保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金《基金合同》的相关规定,本公司决定在添利A的本次申购开放日暂停本基金申购业务。

3.赎回业务

3.1赎回份额限制

场外赎回时,赎回的最低份额为5份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔

赎......
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