中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-10-26
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
2017年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
第1页共12页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年
10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 中欧纯债添利分级债券
场内简称 中欧添利
基金主代码 166021
契约型,添利A在添利B的每个封闭运作期内每
满半年开放一次,接受申购与赎回申请;添利
B根据基金合同的约定定期开放,接受申购与
赎回申请,其余时间封闭运作。本基金在添利
基金运作方式 B的两个封闭运作期之间设置过渡期,办理添
利A与添利B的赎回、折算以及申购等事宜。基
金合同生效,在本基金符合法律法规和深交所
......
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