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发表于 2017-07-20 20:28:38 股吧网页版
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2017年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-21

   中欧纯债添利分级债券型证券投资基金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2017年7月21日

第1页共12页

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 中欧纯债添利分级债券

场内简称 中欧添利

基金主代码 166021

契约型,添利A在添利B的每个封闭运作期内

每满半年开放一次,接受申购与赎回申请;添

利B根据基金合同的约定定期开放,接受申购

与赎回申请,其余时间封闭运作。本基金在添

基金运作方式 利B的两个封闭运作期之间设置过渡期,办理

添利A与添利B的赎回、折算以及申购等事宜。

基金合同生效,在本基金符合法律法规和深交

......
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