公告日期：2017-06-03

　　中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额

折算和赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司

关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2017年5月26日在指定媒体及本公司

网站（http://www.zofund.com）发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务

公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公

告》”）。2017年6月1日为添利B当前封闭运作期内添利A的第1个基金份额折算基准日及第1次赎回开

放日，且在本次开放期内不办理申购业务，现将相关事项公告如下：

一、本次添利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2017年6月1日，添利A的基金份额净值为1.01695342元，据此计算的添利

A的折算比例为1.01695342，折算后，添利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的

每1份添利A相应增加至1.01695342份。折算前，添利A的基金份额总额为1,356,593,803.35份，折算后，

添利A的基金份额总额为1,379,592,707.87份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍

五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。投资者自2017年6月1日起（含该日）可

在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。

二、本次添利A开放赎回的确认结果

本开放期内，添利A仅开放赎回，不开放申购。根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》

（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

本开放期内，添利A仅开放赎回，不开放申购。

经本公司统计，2017年6月1日，添利A的有效赎回申请总份额为1,344,378,296.56份。所有经确认有效

的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于2017年6月2日对本次添利A的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额

权益的注册登记变更手续。投资者可于2017年6月5日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申

请成功后，本基金管理人将自2017年6月2日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额

持有人账户。

本次添利A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本......
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