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发表于 2017-05-26 07:39:36 股吧网页版
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-26

  中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回

业务公告

1.公告基本信息

基金名称中欧纯债添利分级债券型证券投资基金

基金简称中欧纯债添利分级债券(场内简称:中欧添利)

基金主代码166021

基金运作方式契约型。添利A在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次,

接受申购与赎回申请;添利B根据基金合同的约定定期开放,接受申购与赎回申

请,其余时间封闭运作。本基金在添利B的两个封闭运作期之间设置过渡期,办

理添利A与添利B的赎回、折算以及申购等事宜。基金合同生效后,在本基金符

合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金添利B份额申请

上市与交易。

基金合同生效日2013年11月28日

基金管理人名称中欧基金管理有限公司

基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司

公告依据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《中欧纯债添

利分级债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定

赎回起始日2017年6月1日

下属分级基金的基金简称中欧添A 中欧添B

下属分级基金的交易代码166022150159

该分级基金是否开放申购否否

该分级基金是否开放赎回是否

注:“中欧添A”即本基金《基金合同》所指“添利A”,“中欧添B即本基金

《基金合同》所指“添利B”。

2.赎回业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,添利A自添利B封闭运作期

起始日起每满半年开放一次,接受投资者的申购与赎回。添利A的赎回开放日为

自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年的最后一个工作日;添利A的申购开

放日为自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年的最后一个工作日(与赎回开

放日相同)及下一个工作日,一共开放申购2日。2016年12月2日为添利B第

二个封闭运作起始日,2017年6月1日为该运作期内添利A的第1次赎回开放日,

即在该日15:00前接受办理添利A份额的赎回业务;2017年6月1日至

2017年6月2日为该运作期内添利A的第1次申购开放日,但为更好地保证本基

金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金《基金合同》的......
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