公告日期：2016-12-03

　　中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额过渡期折算和申购结果的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）分别于
2016年11月28日和2016年11月29日在指定媒体及本公司网站
（http://www.zofund.com）发布了《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额过渡期折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）以及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放过渡期申购业务公告》。
2016年11月29日至2016年12月1日为添利A的过渡期申购开放日，2016年12月1日为添利A基金份额过渡期折算基准日，现将相关事项公告如下：
一、本次添利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年12月1日，添利A的基金份额净值为
1.00005753元，据此计算的添利A的折算比例为1.00005753，折算后，添利
A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.00005753份。折算前，添利A的基金份额总额为44,474,245.70份，折算后，添利A的基金份额总额为44,476,804.30份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的 误差计入基金资产。投资者自2016年12月5日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。
二、本次添利A开放申购的确认结果
根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：对于添利A的申购申请，如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比不高于7:3，则所有经确认有效的添利A的申购申请全部予以成交确认；如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比超过7:3，则在经确认后的添利A与添利B的份额配比不超过7:3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
在添利A的连续3个申购开放日的任一日，如果出现对当日添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比达到或超过7:3的比例，则从本过渡期内的下一个申购开放日起添利A将不再开放申购，投资人从本过渡期内不再开放申购之日起报送的申购申请，基金管理人有权按失败予以处理。
经本公司统计，2016年11月29日至2016年12月1日，添利A的有效申购申请总金额为1,314,846,850.95元，添利B份额总额1,547,288,244.09份，未发生超额申购情形（即：对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比超过7:3的情形）。公司根据基金合同规定对全部添利A有效申购申请共计1,314,846,850.95元全部予以成交确认，本次添利A申购申请的确认比例为100%。
本基金管理人已经于2016年11月30日至2016年12月2日根据上述原则对本次添利A的全部申购申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年12月5日起到各销售网点查询申购的确......
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