中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A开放过渡期申购期间添利B的风险提示公告
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公告日期:2016-11-29
中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A开放过渡期申购期间添利B的风险提示公告
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年11月28日生效。本基金通过基金收益分配的安排,将基金份额划分为添利A(基金代码:166022)、添利B(基金代码:150159),两者份额配比原则上不超过7:3,本基金为添利A设定约定收益率,基金的资产净值将优先满足添利A的本金及约定收益,剩余的基金资产归添利B享有。
根据《基金合同》规定,基金管理人于2016年11月25日办理添利A和添利
B折算、申购和赎回业务。现根据2016年11月25日开放期结束后添利A和添利B的份额配比情况,基金管理人决定在2016年11月29日至2016年12月1日期间开放添利A的申购,不开放添利A的赎回。现就添利B的风险提示如下:
1、添利B杠杆率变动的风险。目前,添利A与添利B的份额配比为0.08:3。本次添利A实施基金份额折算、开放申购结束后,添利A的规模相应增加,从而引发添利A、添利B份额配比发生变化,进而导致添利B份额杠杆率变动风险。
2、本次添利A实施基金份额折算及开放申购结束后,本基金管理人将对添利
A基金份额折算、开放申购结果进行公告。、
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
中欧基金管理有限公司
2016年11月29日
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