公告日期：2016-11-29

　　中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金折算和申购与赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年

11月23日在指定媒体及本公司网站（http://www.zofund.com）发布了《中欧纯

债添利分级债券型证券投资基金开放申购与赎回业务公告》、《关于中欧纯债添 利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称“《添利A折 算公告》”）以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利B份额折 算方案的公告》(简称“《添利B折算公告》”)。2016年11月25日为添利A的第6个基金份额折算基准日、赎回开放日及添利B的第1次折算基准日、申购赎回开放日，现将相关事项公告如下：

一、本次的基金份额折算结果

1、添利A的基金份额折算结果

根据《添利A折算公告》的规定，2016年11月25日，添利A的基金份额净值为

1.01690710元，据此计算的添利A的折算比例为1.01690710，折算后，添利

A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相

应增加至1.01690710份。折算前，添利A的基金份额总额为550,940,129.20份，

折算后，添利A的基金份额总额为560,254,929.06份。各基金份额持有人持有

的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生

的误差计入基金资产。 投资者自2016年11月25日起（含该日）可在销售机构

查询其原持有的添利A份额的折算结果。

2、添利B的基金份额折算结果

根据《添利B折算公告》的规定，2016年11月25日，添利B的基金份额净值为

1.33477411元，据此计算的添利B的折算比例为1.33477411，折算后，添利

B的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利B相

应增加至1.33477411份。折算前，添利B的基金份额总额为405,405,950.00份，

折算后，添利B的基金份额总额为541,125,365.18份。各基金份额持有人持有

的添利B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生

的误差计入基金资产。

投资者自2016年11月29日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利

B份额的折算结果。

二、本次开放申购与赎回的确认结果

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日......
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