公告日期:2016-11-29
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放过渡
期申购业务公告
1.公告基本信息
基金名称中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
基金简称中欧纯债添利分级债券(场内简称:中欧添利)
基金主代码166021
基金运作方式契约型。添利A在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次,
接受申购与赎回申请;添利B根据基金合同的约定定期开放,接受申购与赎回申
请,其余时间封闭运作。本基金在添利B的两个封闭运作期之间设置过渡期,办
理添利A与添利B的赎回、折算以及申购等事宜。基金合同生效后,在本基金符
合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金添利B份额申请
上市与交易。
基金合同生效日2013年11月28日
基金管理人名称中欧基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《中欧纯债添
利分级债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定
申购起始日2016年11月29日
下属分级基金的基金简称中欧添A 中欧添B
下属分级基金的交易代码166022150159
该分级基金是否开放申购是否
该分级基金是否开放赎回否否
注:1、“中欧添A”即本基金《基金合同》所指“添利A”,“中欧添B即本
基金《基金合同》所指“添利B”。
2、根据2016年11月25日开放期结束后添利A和添利B的份额配比情况,基金
管理人决定在2016年11月29日至2016年12月1日期间开放添利A的申购,
不开放添利A的赎回。
2.申购业务的办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,添利B定期开放,其余时间
封闭运作。本基金在添利B的两个封闭运作期之间设置过渡期,办理添利A与添
利B的赎回、折算以及申购等事宜。过渡期的长度一般不超过5个工作日,添利
B的每个封闭运作期终止日之后的一个工作日起,进入过渡期,直到添利B的下
一个封闭运作期起始日之前的一个工作日止,过渡期结束。
本次过渡期为2016年11月28日至2016年12月1日。基金管理人根据2016年
11月25日开放期......
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