公告日期：2016-11-28

　　中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资 基金之添利A份额过渡期折算方案的公告

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利 B份额（以下简称“添利B”）定期开放，其余时间封闭运作。本基金在添利

B的两个封闭运作期之间设置过渡期，办理添利A（以下简称“添利A”）与添利

B的赎回、折算以及申购等事宜，具体安排由基金管理人届时公告。为了保护基

金份额持有人的利益，基金管理人决定在过渡期终止日当天对添利A进行折算。

现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本次添利A的基金份额折算基准日与其过渡期终止日为同一个工作日，即如果在

2016年11月29日至2016年12月1日期间开放添利A的过渡期申购，则添利

A的基金份额折算基准日为2016年12月1日；如果在2016年11月29日至

2016年12月1日期间未开放添利A的过渡期申购，则添利A的基金份额折算基

准日为2016年11月29日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的添利A所有份额。

三、折算方式

折算日日终，添利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人

持有的添利A的份额数按照折算比例相应增减。

添利A的基金份额折算公式如下：

添利A的折算比例＝折算日折算前添利A的基金份额参考净值／1.000

添利A经折算后的份额数＝折算前添利A的份额数添利A的折算比例

添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的

误差计入基金财产。

添利A在折算基准日的基金份额参考净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点

后8位，由此计算得到的添利A的折算比例将保留到小数点后8位。

四、重要提示：

1、除保留位数因素影响外，基金份额折算对添利A持有人的权益无实质性影响。

2、在实施基金份额折算后，折算日折算前添利A基金份额参考净值、添利A折

算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

3、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金......
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