公告日期：2016-11-23

　　中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资 基金之添利A开放赎回期间添利B风险提示公告

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于 2013年11月28日生效。本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额划分为添利A(基金代码：166022)、添利B（基金代码：150159），两者份额配比原则上 不超过7:3，本基金为添利A设定约定收益率，基金的资产净值将优先满足添利 A的本金及约定收益，剩余的基金资产归添利B享有。

根据《基金合同》规定，本基金以添利B的3年封闭期为一个运作周期，按运作

周期滚动运作。本基金的第一个运作周期起始日为添利B首个封闭运作期起始日

即基金合同生效之日，第一个运作周期终止日为添利B首个封闭运作期终止日，

即自添利B首个封闭运作期起始日起累计运作时长达到3年的对应日期，如该日

为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日，即2016年11月25日为添利

B的首个封闭运作周期到期日及添利A的赎回开放日、添利B的申购赎回开放日，

同时为添利A和添利B份额折算基准日。现就添利B的风险提示如下：

1、添利B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，添利B的每个封

闭运作终止日之后的一个工作日起，进入过渡期，直到添利B的下一个封闭运作

起始日前的一个工作日止，过渡期结束。其中添利A在过渡期内的约定收益率，

以过渡期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率确 定，按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。添利A份额的约定年化收益率 按照上述方式调整后，添利B份额的收益分配将相应调整。

2、添利B杠杆率变动的风险。目前，添利A与添利B的份额配比为

4.07695148：3。本次添利A实施基金份额折算、开放赎回以及添利B实施基金

份额开放申购、赎回和折算结束后，添利A和添利B的规模相应变动，从而引发

添利A、添利B份额配比发生变化，进而导致添利B份额杠杆率变动风险。

3、本次添利A、添利B实施基金份额折算及开放申购赎回结束后，本基金管理人

将对添利A、添利B基金份额折算、开放申购赎回结果进行公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

中欧基金管理有限公司

2016年11月23日

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