公告日期：2016-11-23

　　中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期安排的公告

中欧基金管理有限公司旗下基金中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（基金主 代码：166021，以下简称“本基金”；中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 A，基金代码：166022，以下简称“添利A”；中欧纯债添利分级债券型证券投资 基金B，基金代码：150159，以下简称“添利B”）于2013年11月28日成立。根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的相关规定，本基金以添利B的3年封闭期为一个运作周期，按运作周期滚动 运作。本基金的第一个运作周期起始日为添利B首个封闭运作期起始日即基金合 同生效之日，第一个运作周期终止日为添利B首个封闭运作期终止日，即自添利 B首个封闭运作期起始日起累计运作时长达到3年的对应日期，如该日为非工作 日，则为该日之前的最后一个工作日。第一个运作周期到期日为2016年11月 25日。

根据《基金合同》的相关规定，添利B的每个封闭运作终止日之后的第一个工作

日起（含），本基金将安排不超过5个工作日的过渡期。过渡期末，若添利B的

基金资产净值等于或小于1500万元，经基金管理人与基金托管人协商一致，无

须召开基金份额持有人大会，基金管理人有权决定终止本基金的运作，不再进入 下一个的添利B封闭运作期，并根据基金合同第二十二部分的约定进行基金财产清算。不满足上述条件时，本基金将进入下一个运作周期。

本次过渡期的开始时间为2016年11月28日（含），终止日期暂定为2016年

12月1日（含）。基金管理人可以在合同约定的过渡期限内，根据过渡期的实际

情况选择延长或提前终止过渡期，具体参见届时基金管理人发布的公告。

本基金管理人已于2016年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com）上刊登了《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期安排相关提示性公告》。为了保障本基金份额持有人利益，现发布本基金运作周期到期及过渡期安排的公告。

一、本基金第一个运作周期到期及过渡期相关安排说明如下：

1、2016年11月25日为第一个运作周期到期日。在运作周期内，添利A自添利

B的封闭运作起始日起每满半年开放一次，接受投资人的申购与赎回，在添利

B的每个封闭运作终止日当天开放一次，接受投资人的赎回，但不接受投资人的

申购。在运作周期内除添利A的开放日以外的时间本基金不接受添利A申购与赎

回申请。即2016年11月25日为添利A第6次开放日，当日仅开放添利A的赎

回。

添利A的基金份额折算基准日与第6次赎回开放日为同一个工作日，即......
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