公告日期：2016-06-01

　　 中欧基金管理有限公司
关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和申购与赎回结果的公告中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年5月25日在指定媒体及本公司网站（http://www.zofund.com）发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2016年5月27日为添利A的第5个基金份额折算基准日及第5次赎回开放日，2016年5月27日至2016年5月30日为添利A的第5次申购开放日，现将相关事项公告如下：
一、本次添利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年5月27日，添利A的基金份额净值为1.01695342元，据此计算的添利A的折算比例为1.01695342，折算后，添利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01695342份。折算前，添利A的基金份额总额为70,453,268.83份，折算后，添利A的基金份额总额为71,647,692.69份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2016年5月27日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。
二、本次添利A开放申购与赎回的确认结果
根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。
对于添利A的申购申请，如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比不高于7:3，则所有经确认有效的添利A的申购申请全部予以成交确认；如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比超过7:3，则在经确认后的添利A与添利B的份额配比不超过7:3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
在添利A的连续2个申购开放日的前一日，如果出现对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比达到或超过7:3的比例，则后一个申购开放日添利A将不再开放申购。
经本公司统计，2016年5月27日至2016年5月30日，添利A的有效申购申请总金额为501,318,300.00元，有效赎回申请总份额为22,020,284.32份，添利B份额总额405,405,950.00份，未发生超额申购情形（即：对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比超过7:3的情形）。公司根据基金合同规定对全部添利A有效申购申请共计501,318,300.00元全部予以成交确认，本次添利A申购申请的确认比例为100%。
本基金管理人已经于2016年5月30日至2016年5月31日根据上述原则对本次添利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。
投资者可于2016年6月1日起到......
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