公告日期:2015-12-02
中欧基金管理有限公司
关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和申购与赎回结果的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年11月25日在指定媒体及本公司网站(http://www.zofund.com)发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2015年11月27日为添利A的第4个基金份额折算基准日及第4次赎回开放日,2015年11月27日至2015年11月30日为添利A的第4次申购开放日,现将相关事项公告如下:
一、本次添利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2015年11月27日,添利A的基金份额净值为
1.02092055元,据此计算的添利A的折算比例为1.02092055,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.02092055份。
折算前,添利A的基金份额总额为105,141,889.72份,折算后,添利A的基金份额总额为107,341,515.88份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2015年11月27日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。
二、本次添利A开放申购与赎回的确认结果
根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)规定:在每一个开放日,所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。
对于添利A的申购申请,如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比不高于7:3,则所有经确认有效的添利A的申购申请全部予以成交确认;
如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比超过7:3,则在经确认后的添利A与添利B的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
在添利A的连续2个申购开放日的前一日,如果出现对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比达到或超过7:3的比例,则后一个申购开放日添利A将不再开放申购。
经本公司统计,2015年11月27日至2015年11月30日,添利A的有效申购申请总金额为1,650,000.00元,有效赎回申请总份额为38,532,520.40份,添利B份额总额
405,405,950.00份,未发生超额申购情形(即:对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A与添利B的份额配比超过7:3的情形)。公司根据基金合同规定对全部添利A有效申购申请共计1,650,000.00元全部予以成交确认,本次添利A申购申请的确认比例为100%。
本基金管理人已经于2015年11月30日至2015年12月1日根据上述原则对本次添利A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有......
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