中欧基金管理有限公司关于中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金确定季度对日区间适用管理费率的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-11-24
中欧基金管理有限公司
关于中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
确定季度对日区间适用管理费率的公告
根据《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)的约定, 基金合同生效满三年后的每个季度对日,根据基金在该日之前
(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较,确定下
一个季度所适用的管理费率。中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金(以
下简称“本基金”)成立于 2013 年 8 月 21 日, 2020 年 11 月 23 日为合同生效满三年后的
第十八个季度对日,根据基金合同约定,需确定下一季度对日区间【2020 年 11 月 23 日至
2021 年 2 月 21 日】的管理费,具体公告如下:
一、 基金合同生效三年后的管理费计提标准
基金合同生效满三年后的每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续三年
的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较。基金份额累计净值增长率的计
算公式如下:
基金份额累计净值增长率 = (区间截止日基金份额累计净值 - 区间起始日基金份额累
计净值) / 区间起始日基金份额累计净值 * 100%
其中:
基金份额累计净值 = 基金份额净值 基金份额累计分红
基金份额累计分红:自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和
当基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准(基金份额累计净值增长率小数点
后保留位数与同期业绩比较基准小数点后位数相同)时,基金的管理费按前一日基金资产
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