公告日期：2017-08-22

　　中欧基金管理有限公司关于中欧成长优选
回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
确定季度对日区间适用管理费率的公告
根据《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的约定，基金合同生效满三年后的每个
季度对日，根据基金在该日之前（不含该日）连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较，确定下一个季度所适
用的管理费率。中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称本基金）成立于 2013 年 8 月 21 日，2017 年 8 月
21 日为合同生效满三年后的本季度季度对日，根据基金合同约定，需确定下一季度对日区间【2017 年 8 月 21 日至 2017 年 11 月 20 日】
的管理费，具体公告如下：
一、基金合同约定的管理费计提标准
基金合同生效后前三年内，基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E1.50%当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效满三年后的每个季度对日，根据基金在该日之前（不含该日）连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进
行比较。基金份额累计净值增长率的计算公式如下：
基金份额累计净值增长率=(区间截止日基金份额累计净值-区间起始日基金份额累计净值)/区间起始日基金份额累计净值*100%
其中：
基金份额累计净值=基金份额净值 基金份额累计分红
基金份额累计分红：自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和
当基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准（基金份额累计净值增长率小数点后保留位数与同期业绩比较基准小数点后位数相同）
时，基金的管理费按前一日基金资产净值的 2.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E2.00%当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
当基金份额累计净值增长率等于同期业绩比较基准时，基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E1.50%当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
当基金份额累计净值增长率低于同期业绩比较基准时，基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E1.00%当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效日起三年后的对应日的下一个工作日起，在每个季度对日，根据在该日之前（不含该日）连续三年的基金份额累计净值增
长率和同期业绩比较基准的比较确定该日起（含该日）至下一个季度对日（不含该日）的基金管理费率，管理费率确定后在该季度内保
持不变；自下一个季度对日起，按照新的季度对日之前（不含该日）连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准比较的结
果确定之后一个季度的管理费率；以此类......
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