公告日期:2017-04-06
中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起
式证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年四月
重要提示
本基金经 2013 年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
)下发的《 关于核准中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金募集
的批复》 (证监许可[2013]767 号文)核准,进行募集。本基金合同于 2013 年
8 月 21 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券
所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,
也可能承担基金投资所带来的损失。
基金合同生效满三年后的每个季度对日,本基金将对基金在该日之前(不含该日)
连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较,如果基金份
额累计净值增长率高于同期业绩比较基准,基金的管理费在该季度将按前一日基
金资产净值的 2.00%年费率计提。由于市场的短期波动,基金在该季度内的份额
累计净值增长率存在不能超越同期业绩比较基准的风险。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量
不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违
约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产
损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,
严格控制中小企业私募债券的投资风险。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人的股东运用其固有资金认购本
基金份额的金额不低于 1000 万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但基
金管理人的股东对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判
断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人
及发起资金认购人均自行承担投资风险。基金管理人的股东认购的本基金份额持
有期限满三年后,基金管理人的股东将根据自身情况决定是否继续持有,届时基
金管理人的股东有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金合同生效满 3 年之
日,如果本基金的资产规模低于 2 亿元,基金合同将自动终止,且不得通过召开
基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,......
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