公告日期:2019-12-28
中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书( 2019 年第 2 号)
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中欧基金管理有限公司
中欧价值智选回报混合型证券投资基金
更新招募说明书
( 2019 年第 2 号)
基金管理人: 中欧基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
二〇一九年十二月
中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书( 2019 年第 2 号)
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重要提示
本基金经 2013 年 3 月 18 日中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监
会”) 下发的《关于核准中欧价值智选回报混合型证券投资基金募集的批复》(证
监许可[2013]259 号文) 核准, 进行募集。 本基金合同于 2013 年 5 月 14 日正式
生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
证券投资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一
证券所带来的个别风险。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具, 投资人购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。
根据相关法律法规的规定及本基金《基金合同》 的约定, 基金管理人经与基
金托管人协商一致并报中国证监会备案, 决定自 2015 年 9 月 22 日起对本基金增
加 E 类份额并相应修改基金合同。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。 中小企业私募债券存在因市场交
易量不足而不能迅速、 低成本地转变为现金的流动性风险, 以及债券的发行人出
现违约、 无法支付到期本息的信用风险, 可能影响基金资产变现能力, 造成基金
资产损失。 本基金管理人将秉承稳健投资的原则, 审慎参与中小企业私募债券的
投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。
本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。
投资人应当认真阅读基金合同、 招募说明书、 基金产品资料概要等基金法律文件,
了解基金的风险收益特征, 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状
况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应, 并通过基金管理人或基金管理
人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
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