公告日期:2016-09-23
中欧价值智选回报混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
基金简称 中欧价值智选混合
基金主代码 166019
基金合同生效日 2013 年 05 月 14 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 中欧价值智选混合型证券投
资基金基金合同》 、 《 中欧价值智选混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2016 年 9 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中欧价值智选混合 A 中欧价值智选混合 E
下属分级基金的交易代码 166019 001887
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元 ) 2.1330 2.3360
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元 ) 681,850,507.00
2,245,466.08
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:
人民币元 ) 68,185,050.70 224,546.61
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) 3.20 3.50
注:( 1)根据本基金基金合同规定:
1)、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的 10%,若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2)、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对 A 类基
金份额、 E 类基金份额选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行
再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3)、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4)、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5)、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
( 2)截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基
金可供分配利润10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 9 月 27 日
除息日 2016 年 9 月 27 日
现金红利发放日 2016 年 9 月 29 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方
式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
基金份额登记过户......
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