• 最近访问:
发表于 2020-04-03 09:26:52 股吧网页版
中欧纯债分级债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-04-03

   中欧纯债分级债券型证券投资基金 托管协议
1
中欧纯债分级债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二○二○年四月
中欧纯债分级债券型证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------12
五、基金财产的保管-------------------------------------------------13
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------17
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------20
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------24
九、基金收益分配---------------------------------------------------30
十、基金信息披露---------------------------------------------------31
十一、基金费用-----------------------------------------------------33
十二、基金份额持有人名册的登记与保管-------------------------------35
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------36
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------36
十五、禁止行为-----------------------------------------------------40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------41
十七、违约责任-----------------------------------------------------43
十八、争议解决方式-------------------------------------------------44
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------44
二十、其他事项-----------------------------------------......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500