公告日期：2020-04-03

　　 中欧纯债分级债券型证券投资基金 托管协议
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中欧纯债分级债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二○二○年四月
中欧纯债分级债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------12
五、基金财产的保管-------------------------------------------------13
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------17
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------20
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------24
九、基金收益分配---------------------------------------------------30
十、基金信息披露---------------------------------------------------31
十一、基金费用-----------------------------------------------------33
十二、基金份额持有人名册的登记与保管-------------------------------35
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------36
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------36
十五、禁止行为-----------------------------------------------------40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------41
十七、违约责任-----------------------------------------------------43
十八、争议解决方式-------------------------------------------------44
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------44
二十、其他事项-----------------------------------------......
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