公告日期：2016-02-02

　　 中欧基金管理有限公司
关于中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算和赎回结果的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年1月
27日在指定媒体及本公司网站（http://www.zofund.com）发布了《中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放赎回业务公告》（简称“《赎回公告》”）、《中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放赎回期间纯债B份额的风险提示公告》。2016年1月29日为纯债A的第6个基金份额折算基准日及开放赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次纯债A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年1月29日，纯债A的基金份额净值为
1.01629452元，据此计算的纯债A的折算比例为1.01629452，折算后，纯债A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份纯债A相应增加至1.01629452份。
折算前，纯债A的基金份额总额为32,403,925.15份，折算后，纯债A的基金份额总额为32,931,931.56份。各基金份额持有人持有的纯债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2016年1月29日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的纯债A份额的折算结果。
二、本次纯债A开放赎回的确认结果
根据《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的纯债A的赎回申请全部予以成交确认。
经本公司统计，2016年1月29日，纯债A的有效赎回申请总份额为7,896,026.58份。
公司根据基金合同规定对纯债A赎回申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2016年2月1日根据上述原则对本次纯债A的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年2月2日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2016年1月29日起7 个工作日（含该日）内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次纯债A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为
325,643,428.72份，其中，纯债A总份额为25,035,904.98份，纯债B的基金份额未发生变化，仍为300,607,523.74份，纯债A与纯债B的份额配比为0.24985308:3
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
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