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发表于 2015-09-14 11:46:03 股吧网页版
中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2015-09-12

  中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2015年第2号)
1
中欧纯债分级债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2015年第2号)
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇一五年九月
中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2015年第2号)
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重要提示
本基金经2013年1月6日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)下发的《关于核准中欧纯债分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监
许可[2013]12号文)核准,进行募集。本基金合同于2013年1月31日正式生
效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时
也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社
会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统
性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,
以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其
长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基
金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。从
投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,
纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普
通的债券型基金份额;纯债B则表现出高风险、高收益的显着特征,其预期收益
和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2015年第2号)
3
纯债A场外认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元;纯债B场外认购
的单笔最低认购金额为人民币50,000元,纯债B场内认购的单笔最低认购份额
为50,000份。
纯债A与纯债B两级基金的基金份额的初始配比原则上为7:3。本基金基金
合同生效之日起3年内,纯债A将每满半年开放一次,接受基金投资者的集中申
购与赎回,纯债B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。纯债A的每次开放日,
基金管理人将对纯债A进行基金份额折算,纯债A的基金份额参考净值调整为
1.000元,基金份额持有人持有的纯债A份额数按折算比例相应增减。纯债A的
基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。
在基金分级运作期内,纯债A约定年收益率为一年期银行定期存款利率加上
1.25%。基金管理人并不承诺或保证每个开放日纯债A份额持有人的约定应得收
益,即如在分级运作期内本基金资产出现极端损失情况下,纯债A仍可能面临无
法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。本基金净资产优先分配予纯债A
的本金及约定应得收益,剩余净资产分配予纯债B。
本基金分级运作期届满,本基金的两级基金份额将按约定的收益的分配规则
进行净值计算,并以各自的份额净值为基准转换为中欧纯债债券型证券投资基金
(LOF)的份额,并办理基金的申购、赎回业务。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中
国境内以非公开方式发……
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