公告日期:2018-03-30
中欧鼎利分级债券型证券投资基金
2017年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2018年03月30日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
2 基金简介(转型后)
2.1 基金基本情况
基金简称 中欧鼎利债券
基金主代码 166010
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年09月18日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 127,269,211.95份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-09-15
注:本基金于2017年7月31日至2017年8月14日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于2017年8月16日表决通过了关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。本基金转型日期为
2017年9月15日,下一个工作日期中欧鼎利分级债券型证券投资基金正式变更为中欧鼎利债券型证券投资基金。
2.2......
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