公告日期:2017-10-26
2017年第3季度报告
中欧鼎利债券型证券投资基金
(原中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型)
2017年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
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2017年第3季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2017年9月18日起,中欧鼎利分级债券型证券投资基金正式变更为中欧鼎利债券型证券投资基金,原中欧鼎利分级债券型证券投资基金报告期自2017年7月1日起止2017年9月17日止,中欧鼎利债券型证券投资基金报告期自2017年9月18日起至2017年9月30日止。
2 基金产品概况
转型后
基金简称 中欧鼎利债券
基金主代码 166010
基金运作方式 契约型、开放式
基金转型生效日 2017年9月18日
报告期末基金份额总 137,544,912.50份
额
投资目标 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。
本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体
系中设......
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