公告日期：2017-09-14

　　中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份额、鼎
利 B 份额终止上市提示性公告
中欧基金管理有限公司（以下简称基金管理人）已于 2017 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》及基金管理人官方网站（www.zofund.com）发布了《中欧鼎利分级债券型证券投资基金
之鼎利 A 份额、鼎利 B 份额终止上市公告》。为了保障中欧鼎利分级债券型证券投资基金持有人利益，现
发布关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份额、鼎利 B 份额终止上市的提示性公告。
中欧鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）的基金合同于 2011 年 6 月 16 日生效，本基金的基
金份额包括中欧鼎利分级债券型证券投资基金之基础份额，（以下简称中欧鼎利分级债券份额，基金代码：
166010，场内简称中欧鼎利）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称鼎利 A 份额，基金
代码：150039，场内简称鼎利 A）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金 B 份额（以下简称鼎利 B 份额，基
金代码：150040，场内简称鼎利 B），托管人为中信银行股份有限公司。基金合同生效后 3 个月内，中欧
鼎利分级债券型证券投资基金符合上市交易条件，中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份额、鼎利
B 份额于 2011 年 9 月 15 日开始同时在深圳证券交易所分别上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》等法律规范，以及根据中国证监会《关于准予中欧鼎利分级债券型证券投资基金
变更注册的批复》(证监许可[2017]1044 号)、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
《基金合同》）、《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金份
额持有人大会》、《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表
决结果暨决议生效公告》、《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金实施转型的提
示性公告》等文件的内容，基金管理人向深圳证券交易所申请终止鼎利 A 份额和鼎利 B 份额的上市交易，
并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2017]571 号）同意。现将本基金终止上市相关内容
公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
鼎利 A 份额：场内简称鼎利 A；交易代码：150039
鼎利 B 份额：场内简称鼎利 B；交易代码：150040
基金类型：契约型
终止上市日：2017 年 9 月 15 日
终止上市的权益登记日：2017 年 9 月 14 日，即在 2017 年 9 月 14 日下午深圳证券交易所竞价交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鼎利 A 份额、鼎利 B 份额持有人分别享有鼎利
A 份额、鼎利 B 份额终止上市后的相关权益。
基金转换基准日：2......
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