公告日期:2017-09-12
中欧鼎利债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
二〇一七年九月
中欧鼎利债券型证券投资基金 基金合同
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目录
第一部分 前言-------------------------------------------------------3
第二部分 释义-------------------------------------------------------4
第三部分 基金的基本情况---------------------------------------------8
第四部分 基金的历史沿革与存续---------------------------------------9
第五部分 基金份额的申购与赎回---------------------------------------9
第六部分 基金合同当事人及权利义务----------------------------------18
第七部分 基金份额持有人大会----------------------------------------24
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序--------------------32
第九部分 基金的托管------------------------------------------------34
第十部分 基金份额的登记--------------------------------------------34
第十一部分 基金的投资----------------------------------------------35
第十二部分 基金的财产----------------------------------------------41
第十三部分 基金资产的估值------------------------------------------41
第十四部分 基金的费用与税收----------------------------------------46
第十五部分 基金的收益与分配----------------------------------------48
第十六部分 基金的会计和审计----------------------------------------49
第十七部分 基金的信息披露------------------------------------------50
第十八部分 基金的合并、基金合同的变更、终止与基金财产的清算--------53
第十九部分 违约责任------------------------------------------------55
第二十部分 争议的处理和适用的法律----------------------------------56
第二十一部分 基金合同的效力--------------------......
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