公告日期：2017-09-12

　　中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告

中欧鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称中欧鼎利分级债券基金或本基金）的基金合同于2011年

6月16日生效，本基金的基金份额包括中欧鼎利分级债券型证券投资基金之基础份额，（以下简称中欧

鼎利分级债券份额，基金代码：166010，场内简称中欧鼎利）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金A份额

（以下简称鼎利A份额，基金代码：150039，场内简称鼎利A）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金B份

额（以下简称鼎利B份额，基金代码：150040，场内简称鼎利B）。

根据《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》和《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告》，中欧基金管理有限公司（以下简称基金管理人）决定对中欧鼎利分级债券基金进行基金份额转换与变更登记，转型为中欧鼎利债券型证券投资基金（以下简称中欧鼎利债券基金）。基金份额转换由基金管理人办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记，并提示实施转型的其他事项如下：

一、基金份额转换和变更登记

1、基金转换基准日：2017年9月15日

2、转换对象：转换基准日登记在册的中欧鼎利分级债券份额、鼎利A份额、鼎利B份额。

3、基金份额的转换

（1）转换前基金份额净值的计算

1）转换前中欧鼎利分级债券份额的基金份额净值计算

转换前中欧鼎利分级债券份额的基金份额净值=转换基准日的基金资产净值／转换基准日本基金的基金份额（包括中欧鼎利分级债券份额、鼎利A份额与鼎利B份额）余额总数。

2）转换前鼎利A份额与鼎利B份额的基金份额净值计算

转换基准日为上一折算日后第t个自然日，中欧鼎利分级债券份额、鼎利A份额与鼎利B份额的基金份额

净值分别为NAVt、NAV(A)t、NAV(B)t，上一折算日次日的一年期银行定存利率为R。转换前鼎利A份额与

鼎利B份额的基金份额净值计算如下：

NAV(A)t＝1＋（R＋1%）t/365

NAV(B)t＝（NAVt－0.7NAV(A)t）/0.3

（2）基金份额转换公式

本次基金份额的转换主要可分成以下两个步骤进行：

1）将鼎利A份额与鼎利B份额转换成中欧鼎利分级债券份额的场内份额。

在份额转换基准日日终，以中欧鼎利分级债券份额的基金份额净值为基准，鼎利A份额与鼎利B份额按照

各自的基金份额净值转换成中欧鼎利分级债券份额的场内份额。鼎利A份额（或鼎利B份额）基金份额持

有人持有的转换后中欧鼎利分级债券份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

份额转换计算公式：
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