公告日期：2017-06-10

　　中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金办理到期份额折算的提示性公告

根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中欧鼎利分级债券型证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年6月16日办理到期份额折算业务。相关事项提示如下：一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，自基金合同生效日或上一基金份额折算日次日始至满三年的最后工作日止，如果期间每个工作日鼎利B份额的份额净值都大于0.300元，则最后工作日为基金份额到期折算基准日。本基金成立于2011年6月16日，上一基金份额折算日为

2014年6月16日，本基金自2014年6月16日次日始至满三年的最后工作日为2017年

6月16日，且期间每个工作日鼎利B份额的份额净值都大于0.300元，即本次基金份额到

期折算的折算基准日为2017年6月16日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算日登记在册的本基金所有份额。包括中欧鼎利分级债券型证券投资基金之中欧鼎利份额（包括场外份额和场内份额，场内简称“中欧鼎利”，基金代码：166010）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金之A份额（场内简称“鼎利A”,基金代码：150039）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金之B份额（场内简称“鼎利B”,基金代码：150040）。三、基金份额折算方式

基金份额到期折算和基金份额到点折算的折算方法一致，均按以下方法在基金份额折算日对所有基金份额进行折算：

1．中欧鼎利份额的份额折算

基金份额折算日折算后，中欧鼎利份额的基金份额净值折算调整为1.000元。折算后，中

欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额的份额数按照中欧鼎利份额折算比例相应增加、缩减或不变。若折算前，中欧鼎利份额净值大于1.000元，则折算后中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额增加；若折算前，中欧鼎利份额净值小于或等于1.000元，则折算后中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额缩减或不变。

中欧鼎利份额的折算比例＝折算日折算前中欧鼎利份额的基金份额净值／1

中欧鼎利份额经折算后的份额数＝折算日折算前中欧鼎利份额的份额数中欧鼎利份额的折算比例

中欧鼎利份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；中欧鼎利份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

2．鼎利A份额与鼎利B份额的份额折算

基金份额折算日折算后，鼎利A份额与鼎利B份额按照折算前各自的基金份额净值折算为

净值为1.000元的中欧鼎利份额的场内份额，具体折算公式如下：

鼎利A（B）份额的折算比例＝折算日折算前鼎利A（B）份额的基金份额净值／1

鼎利A（B）份额折算为净值为1.000元的中欧鼎利份额数量 = 折算前鼎利A（B）份额数......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。