公告日期：2021-04-10

　　中欧鼎利债券型证券投资基金

托管协议（修订）

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二〇二一年四月

目录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产保管......12

六、指令的发送、确认和执行......14

七、交易及清算交收安排......16

八、基金资产净值计算和会计核算......19

九、基金收益分配......23

十、信息披露......25

十一、基金费用......26

十二、基金份额持有人名册的保管......28

十三、基金有关文件和档案的保存......28

十四、基金管理人和基金托管人的更换条件和程序......29

十五、禁止行为......31

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......32

十七、违约责任......34

十八、争议解决方式和适用的法律......35

十九、基金托管协议的效力......35[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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