公告日期：2020-07-09

中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)分红公告

1．公告基本信息

基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 中欧增强回报债券（LOF）

基金主代码 166008

基金合同生效日 2010 年 12 月 2 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》、《中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 06 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红。

下属分级基金的基金简称 中欧增强回报债券（LOF）A（场内简称：中欧强债） 中欧增强回报债券（LOF）E 中欧增强回报债券（LOF）C

下属分级基金的交易代码 166008 001889 007446

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0764 1.0714 1.0748

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 141,460,187.65 3,084,346.07

2,764,565.90

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元） 84,876,112.59 1,850,607.64 1,658,739.54

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.138 0.137 0.128

注：（1）根据本基金基金合同规定：

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。