公告日期:2019-05-20
中欧增强回报债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
二〇一八年三月中欧增强回报债券型证券投资基金 基金合同
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目录
一、前言------------------------------------------------------------3
二、释义------------------------------------------------------------4
三、基金的基本情况--------------------------------------------------9
四、基金份额的发售-------------------------------------------------10
五、基金备案-------------------------------------------------------12
六、基金份额的上市交易、申购与赎回---------------------------------13
七、基金合同当事人及权利义务---------------------------------------22
八、基金份额持有人大会---------------------------------------------29
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序-------------------------36
十、基金的托管-----------------------------------------------------38
十一、基金份额的登记-----------------------------------------------39
十二、基金的投资---------------------------------------------------40
十三、基金的财产---------------------------------------------------47
十四、基金资产的估值-----------------------------------------------48
十五、基金的费用与税收---------------------------------------------53
十六、基金的收益与分配---------------------------------------------55
十七、基金的会计和审计---------------------------------------------57
十八、基金运作方式的转换及相关事宜---------------------------------57
十九、基金的信息披露-----------------------------------------------58
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算---------......
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