公告日期：2018-07-07

　　
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2018年7月7日

1.公告基本信息

基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 中欧增强回报债券（LOF）

基金主代码 166008

基金合同生效日 2010年12月2日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强回报债
券型证券投资基金基金合同》、《中欧增强回报债券型证
券投资基金(LOF)招募说明书》

收益分配基准日 2018年6月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红。

下属分级基金的基金简称 中欧增强回报债券 中欧增强回报债券
（LOF）A（场内简称： （LOF）E

中欧强债）

下属分级基金的交易代码 166008 001889

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0571 1.0530

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下可供分配利润（单位： 11,759,195.31 16,945.32

属分级基金的人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的下属分级基金 7,055,517.19 10,167.19

应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：

人民币元/10份基金份额） 0.091 0.096

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