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公告日期:2018-03-24
中欧增强回报债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广东发展银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------10
五、基金财产的保管-------------------------------------------------11
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------14
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------16
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------20
九、基金收益分配---------------------------------------------------25
十、基金信息披露---------------------------------------------------26
十一、基金费用-----------------------------------------------------28
十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------29
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------30
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------30
十五、禁止行为-----------------------------------------------------32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------33
十七、违约责任-----------------------------------------------------35
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