公告日期：2018-03-24

　　中欧增强回报债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：广东发展银行股份有限公司

二〇一八年三月

目录

一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------10

五、基金财产的保管-------------------------------------------------11

六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------14

七、交易及清算交收安排---------------------------------------------16

八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------20

九、基金收益分配---------------------------------------------------25

十、基金信息披露---------------------------------------------------26

十一、基金费用-----------------------------------------------------28

十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------29

十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------30

十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------30

十五、禁止行为-----------------------------------------------------32

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------33

十七、违约责任-----------------------------------------------------35

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