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发表于 2016-07-18 19:57:30 股吧网页版
中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2016年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-19

中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
2016年第2季度报告
2016年06月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2016年07月19日
第1页共14页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 中欧沪深300指数增强(LOF)
场内简称 中欧300
基金主代码 166007
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2010年06月24日
报告期末基金份额总额 63,914,360.25份
本基金以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的
指数,在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上,结
合增强型的主动投资,力求控制本基金净值增长率与
投资目标 业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%,年化跟
踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收
益和基金资产的长期增值。
本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术,在
指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整,
投资策略 在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力求取得
超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税
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后)
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风
险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险
风险收益特征 与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
中欧沪深300指数增强 中欧沪深300指数增强
下属分级基金的基金简称 (LOF)A (LOF)E
下属分级基金的场内简称 中欧300 -
下属分级基金的交易代码 166007 001884
报告期末下属分级基金的份 63,538,596.21份 375,764.04份
额总额
3 ……
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