公告日期：2018-06-25

　　
中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2018年6月22日

1.公告基本信息

基金名称 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 中欧行业成长混合

基金主代码 166006

基金合同生效日 2015年01月30日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中
欧行业成长混合型证券投资基金基金合同》、《中
欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明
书》

收益分配基准日 2018年6月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 中欧行业成长 中欧行业成长 中欧行业成长
混合（LOF）A 混合（LOF）C 混合（LOF）E
（场内简称：

中欧成长）

下属分级基金的交易代码 166006 004231 001886

基准日下属分级基

截止基准日 金份额净值（单位： 1.2010 1.1946 1.2047

下属分级基 人民币元）
金的相关指 基准日下属分级基

标 金可供分配利润 409,797,543.24 4,355,017.19 4,884,953.78
（单位：人民币元

）

本次下属分级基金分红方案（单 0.583 0.580 0.585

位：......
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