公告日期：2018-03-24

　　中欧行业成长混合型证券投资基金（ LOF）托管协议
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中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
托管协议
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二零一八年二月
中欧行业成长混合型证券投资基金（ LOF）托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 .......................................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .........................................................................12
五、基金财产的保管 .............................................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行 .............................................................................................16
七、交易及清算交收安排 .....................................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算 .....................................................................................23
九、基金收益分配 .................................................................................................................28
十、基金信息披露 .................................................................................................................29
十一、基金费用 ......................................................
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