公告日期：2017-09-06

　　中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）分红公告1.公告基本信息

基金名称中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)

基金简称中欧行业成长混合(场内简称：中欧成长)

基金主代码166006

基金合同生效日2015年01月30日

基金管理人名称中欧基金管理有限公司

基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

及《中欧行业成长混合型证券投资基金基金合同》、《中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》

收益分配基准日2017年8月25日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 中欧行业成长混合（LOF）A 中欧行业成长混合（LOF）C 中欧行业成长混合

（LOF）E

下属分级基金的交易代码166006004231001886

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.2027 1.1993

1.2127

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）329,152,427.19786,125.26

1,013,519.45

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）1.441.401.53

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、同一类别每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年9月11日

除息日2017年9月11日（场外）、2017年9月12日（场内）

现金红利发放日2017年9月13日（场外）、2017年9月14日（场内）

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。

托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红......
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