公告日期:2017-01-12
中欧基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加C类份额、
提高净值精度并相应修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及旗下基金的《基金合同》和《招募说明书》的约定,本公司经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自本公告披露之日起对旗下部分开放式基金增加C类份额、提高净值精度并相应修改基金合同。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,将相关情况公告如下:
一、旗下增加C类基金份额并提高净值精度的基金基本情况
1、适用基金
序号基金名称 新增C类份额基金代码原份额安排净值精度安排
1 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 004237 原有A、E类基金份额保持不变 保留
净值精度到小数点后4位不变
2 中欧价值发现混合型证券投资基金 004232 原有A、E类基金份额保持不变 提高净值精
度至小数点后4位
3 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 004231 原有A、E类基金份额保持不变提
高净值精度至小数点后4位
4 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 004233 原有A、E类基金份额保持不变提
高净值精度至小数点后4位
2、适用费率
基金名称C类份额申购费 C类份额赎回费率费C类份额销售费率
持有期限(D) 费率
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金0D<7天1.50%0.80%
7 天≤D<30天1%
D≥30天0
中欧价值发现混合型证券投资基金0D< 7天1.50%0.80%
7 天≤D<30天1%
D≥30天0
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)0D<7天1.50%0.80%
7 天≤D<30天1%
D≥30天0
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)0D<7天1.50%0.80%
7 天≤D<30天1%
D≥30天0
注:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。
二、相关业务安排
1、新增C类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司,只接受场外申赎,不参与
上市交易。
2、新增C类基金份额的销售机构以本公司届时相关公告为准。
3、C类基金份额的单笔申购最低金额为人民币10.00元,追加申购单笔最低金额为人民币
0.01元,单笔赎回不得少于0.01份,最低保留份额为0.01份。投资者进行基金投资业务
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。