公告日期：2016-10-25

　　中欧稳健收益债券型证券投资基金变更注册材料-托管协议
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中欧稳健收益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一六年十月
中欧稳健收益债券型证券投资基金变更注册材料-托管协议（草案）
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目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................9
五、 基金财产的保管...................................................................................................................9
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................12
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................19
九、基金收益分配.....................................................................................................................23
十、基金信息披露.....................................................................................................................25
十一、基金费用 ............
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