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发表于 2016-01-12 07:07:57 股吧网页版
中欧稳健收益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2016-01-12

   中欧稳健收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016年1月12日
1.公告基本信息
基金名称 中欧稳健收益债券型证券投资基金
基金简称 中欧稳健收益债券
基金主代码 166003
基金合同生效日 2009年4月24日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧稳
健收益债券型证券投资基金基金合同》、《中欧
稳健收益债券型证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2015年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第一次分红。
下属分级基金的基金简称 中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C
下属分级基金的交易代码 166003 166004
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人 1.0532 1.0542
民币元)
基准日下属分级基金
截止基准日下 可供分配利润(单位: 1,407,696.69 818,178.69
属分级基金的 人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分级基金 844,618.01 490,907.21
应分配金额(单位:
人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.280 0.290
人民币元/10份基金份额)
注:根据本基金基金合同规定,本基金收益每年最多分配4次,全年基金收益分配比例不低于已实现净收益的60%。
2.与分红相关的其他信息
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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