公告日期：2015-12-05

中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（ 2015 年第 2 号）
第 1 页 共 137 页
中欧稳健收益债券型证券投资基金
更新招募说明书
（ 2015 年第 2 号）
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二〇一五年十二月
中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（ 2015 年第 2 号）
第 2 页 共 137 页
重要提示
本基金经 2009 年 3 月 6 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中欧稳
健收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]208 号）核准，进行募
集。 本基金基金合同于 2009 年 4 月 24 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也
需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会
等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性
风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以
及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只债券型基金，属证券投资基
金中的中低风险收益品种。
投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明
书》和《基金合同》。 本基金的过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其
他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 10 月 23 日（特别事项注明除外），
有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（ 2015 年第 2 号）
第 3 页 共 137 页
目 录
一、绪 言 ............................................................. 4
二、释 义 ............................................................. 5
三、基金管理人 ........................................................ 11
四、基金托管人 ........................................................ 22
五、相关服务机构 ...................................................... 26
六、基金的募集 ........................................................ 45
七、基金合同的生效 .................................................... 46
八、基金份额的场外申购、转换与赎回..................................... 47
九、基金份额的场内申购与赎回........................................... 57
十、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 ....... 64
十一、基金的投资 ...................................................... 66
十二、基金的业绩 ...................................................... 79
十三、基金的财产 ...................................................... 82
十四、基金资产的估值 ...............……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。