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发表于 2020-04-03 09:19:54 股吧网页版
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 查看PDF原文

公告日期:2020-04-03

   中欧新趋势混合型证券投资基金( LOF)更新招募说明书( 2020 年 4 月)
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中欧新趋势混合型证券投资基金( LOF)
更新招募说明书摘要
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二○二〇年四月
中欧新趋势混合型证券投资基金( LOF)更新招募说明书( 2020 年 4 月)
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重要提示
本基金经 2006 年 11 月 29 日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中
欧新趋势股票型证券投资基金( LOF) 募集的批复》(证监基金字[2006]243 号文)
核准募集。 本基金基金合同于 2007 年 1 月 29 日正式生效。 本基金股票资产占基
金资产的比例为 60%-95%。 根据原《证券投资基金运作管理办法》 规定, 本基金
为股票型证券投资基金。 根据 2014 年 8 月 8 日修订后施行的《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 ( 证监会令第 104 号) 第三十条第一项的规定, 股票基金
的股票资产投资比例要求由原来的“百分之六十以上”调整为“百分之八十以
上” 。 基金管理人经与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案, 决定自 2015
年 7 月 17 日起将本基金变更为混合型证券投资基金,原《中欧新趋势股票型证
券投资基金基金合同》 及《中欧新趋势股票型证券投资基金托管协议》 中相关条
款亦做相应调整。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险, 投资人认购(或申购) 本基金时应认真阅读本招募说明书及基
金产品资料概要。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
根据相关法律法规的规定及本基金《基金合同》 的约定, 基金管理人经与基
金托管人协商一致并报中国证监会备案, 决定自 2015 年 10 月 8 日起对本基金增
加 E 类份额并相应修改基金合同, 自 2018 年 3 月 21 日起对本基金增加 C 类份
额并相应修改基金合同。
本次更新招募说明书仅根据 2019 年 9 月 1 日生效的《信息披露办法》 及《基
金合同》、 《托管协议》 的修订, 更新《招募说明书》 前言、 释义、 基金份额的申
购与赎回、 基金的收益与分配、 基金的会计与审计、 基金的信息披露、 法律文件
中欧新趋势混合型证券投资基金( LOF)更新招募说明书( 2020 年 4 月)
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摘要等章节内容, 有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 ......
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